Новости
Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент» сообщает о том, что в соответствии с решением Федеральной службы по финансовым рынкам зарегистрированы Правила доверительного управления Закрытым паевым рентным инвестиционным фондом «Паллада – Фонд рентный» за № 1379-94156122 от 19 февраля 2009 г. (далее «Фонд»).
Общие данные
Полное название |
Закрытый паевой рентный инвестиционный фонд "Паллада – Фонд рентный"
|
|
Правила доверительного управления фондом
|
№ 1379-94156122 зарегистрированы ФСФР России 19.02.2009 г.
|
|
Срок формирования фонда
Дата формирования Фонда
|
3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда
27 февраля 2009 г.
|
|
Специализированный
депозитарий и регистратор
фонда
Оценщики
|
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Национальная кастодиальная компания»
ООО «Конс АГ», ООО «ФинансГрупп», ООО «Экспертный центр «НОРМАТИВ»,
ООО «Бизнес Вектор», ООО «Оценочная компания «Баланс»
|
|
Аудитор
|
Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит»
|
|
|
|
Инвестиционная декларация Фонда
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества;
3) обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов;
4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква – значение "C" или "O", пятая буква - значение "R".
5) долговые инструменты.
С полным текстом Инвестиционной декларации можно ознакомиться в Правилах доверительного управления Фондом.
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования |
- денежные средства и (или) иное имущество стоимостью не менее
1 000 000 рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
Размер вознаграждения управляющей компании
(с учетом НДС)
|
- 6% от средней СЧА в год, но не более 12 000 000 руб. в год
- не более 4% спецдепозитарий, реестр, аудитор, оценщик от средней СЧА в год
|
|
Размер расходов, возмещаемых за счет имущества Фонда
(с учетом НДС)
|
- 10% от средней СЧА в год
|
|
|
|
|
|
|
Реквизиты транзитного счета
Банк ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва
ИНН 7710199697
БИК 044525562
к/с 30101810600000000562
р/с 40701810000920001521
получатель: ЗАО «Паллада»
назначение платежа: По заявке №_____, перечисление средств в оплату паев ЗПИФ рентный «Паллада – Фонд рентный». НДС не облагается.
Правила расчета активов
|
