8 (495) 789-46-89 8 (800) 700-76-96
Button-client
Button-calculator
Паллада - облигации

Общая информация

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ПАЛЛАДА - фонд облигаций». Краткое описание фонда

Общие данные
Условия инвестирования
Реквизиты фонда для размещения паев
Полный текст правил фонда
Правила расчета активов
Политика голосования

 

Общие данные

полное название Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Паллада - фонд облигаций"
Правила доверительного управления фондом № 0001-44504664-13 зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2002 г.
первичное размещение с 19.11.1996 по 17.01.1997
специализированный
депозитарий и регистратор
фонда		 ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

аудитор

Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит»

агенты по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда

ООО "Универсальный брокер» (г. Москва)
 

 

Условия инвестирования


Минимальная сумма инвестирования

Для инвесторов:
       10 000 руб.
Для владельцев паев:
       2 000 руб.

Надбавка при приобретении паев
(от стоимости пая)

Через УК:
      0%
Через агентов (включая НДС):
     - ООО «Универсальный брокер»:
          1.49% если сумма меньше 250 000 руб.
          1.25% если сумма от 250 000 до 1 000 000 руб.
          0.99% если сумма от 1 000 000 до 3 000 000 руб.
          0.49% если сумма больше 3 000 000 руб.

Скидка при выкупе паев
(от стоимости пая)

Через УК (без НДС):
      0.4%
Через агентов (включая НДС):
     - ООО "Универсальный брокер":
          2.49% - до 92 дней
          1.99% - после 92 дней
          1.49% - после 184 дней
          0.99% - после 276 дней
          0.49% - после 12 месяцев
Размер вознаграждения управляющей компании
(без НДС)		      - не более 1% от средней СЧА в год
     - не более 0.7% спецдепозитарий, реестр, аудитор
Размер расходов, возмещаемых за счет имущества Фонда
(без НДС)		 0.8% от средней СЧА в год
Выплата денежной компенсации при погашении паев в течение 10 рабочих дней со дня погашения

Обмен
(путем конвертации в течение 3 рабочх дней)

 - в  ОПИФ акций "Паллада - акции"
- в ОПИФ смешанные инвестиции "Паллада - смешанные инвестиции"
- в ОПИФ индексный "Паллада - Индекс ММВБ"

 

Реквизиты фонда для размещения паев

Инвестиционные паи Фонда при их размещении оплачиваются только денежными средствами.

Банк ОАО «ТрансКредитБанк»  г. Москва
БИК  044525562
ИНН  7710199697
к/с     30101810600000000562
р/с     40701810600000101521
получатель: ЗАО «Паллада»
назначение платежа: По заявке № ________ (ФИО) перечисление средств в оплату паев ОПИФ облигаций «Паллада – облигации». НДС не облагается.

 

Полный текст правил фонда 

Правила с внесенными изменениями и дополнениями

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций "Паллада – фонд облигаций"

 

Правила расчета активов 

На 2012 год (pdf)
На 2011 год (pdf)
На 2010 год
   

 

Политика голосования 

 

Загрузите в форматах:
  RTF  

 

Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестиций не гарантирована государством. Перед приобретением паев необходимо ознакомиться с Правилами фонда.

© Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным гос. рег. № 1027739145060 от 04.09.2002 г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00006 от 8 августа 1996 года. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06090-001000, выданной ФСФР России 25 июня 2002г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 119180, Москва, 1 - ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 или по телефону +7 (495) 789-46-94. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Паллада – фонд акций второго эшелона» под управлением ЗАО «Паллада» правила доверительного управления фондом № 0038 525435082 зарегистрированы ФСФР России 17.12.2002 г., Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Паллада – фонд смешанных инвестиций» под управлением ЗАО «Паллада» правила доверительного управления фондом № 0058 567173363 зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2002 г., Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций" под управлением ЗАО "Паллада" правила доверительного управления фондом № 0002 4634283412 зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2002 г., Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Паллада - фонд облигаций" под управлением ЗАО "Паллада" правила доверительного управления фондом № 0001 44504664 13 зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2002 г., Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Паллада – Индекс ММВБ» под управлением ЗАО "Паллада" правила доверительного управления фондом № 0854 94127706 зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007 г., Закрытый паевой рентный инвестиционный фонд «Паллада – Фонд рентный» под управлением ЗАО «Паллада» правила доверительного управления фондом № 1379 – 94156122 зарегистрированы ФСФР России 19.02.2009 г. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Гранат" Правила доверительного управления фондом № 0176-71997190 зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 г., Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций "Аметист" Правила доверительного управления фондом № 1027-94136220 зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 г., Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Алмаз" Правила доверительного управления фондом № 0190-72042808 зарегистрированы ФКЦБ России 10.03.2004 г., Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Топаз" Правила доверительного управления фондом № 0911-94130200 зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 г., Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Сапфир" Правила доверительного управления фондом № 0175-71997113 зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 г., Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Изумруд - Индекс ММВБ" Правила доверительного управления фондом № 0359-76626972 зарегистрированы ФСФР России 25.05.2005 г. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - Природные ресурсы", Правила доверительного управления фондом № 0042-18548032-6 зарегистрированы ФКЦБ России 27 декабря 2002 г. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Паллада – Перспективные облигации", Правила доверительного управления фондом № 0061-18548170-2 зарегистрированы ФКЦБ России 27 декабря 2002 г. Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - Энергетика", Правила доверительного управления фондом № 0431-75409385 зарегистрированы ФСФР России 01 декабря 2005, Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада-Созидание" Правила доверительного управления фондом № 0277-7347405 зарегистрированы ФСФР России 10.11.2004 г Любые инвестиционные решения должны приниматься исключительно на основе официально опубликованных сведений о расчетной стоимости инвестиционного пая.