Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Топаз»
Правила доверительного управления фондом
№ 0911-94130200 зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 г.
Первичное размещение
с 27 августа 2007 г. по 26 ноября 2007 г.
Специализированный депозитарий
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Регистратор фонда
Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Аудитор
ООО «ЛЛ АУДИТ»
Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
ООО "Универсальный брокер»
ОАО АКБ "РОСБАНК"
Условия инвестирования
Прием заявок на приобретение/погашение/обмен паев:
Режим работы пункта приема заявок.
Надбавка при приобретении паев:
Отсутствует
Скидка при погашении паев фонда (от стоимости пая с учетом НДС):
До истечения 180 дней:
1%
После истечения 180 дней и до истечения 365 дней:
0,5%
По истечении 365 дней:
0%
Погашение инвестиционных паев фонда стоимостью не менее 3 000 000 рублей осуществляется по заявке, поданной непосредственно управляющей компании по истечении 365 дней:
Не взимается
Вознаграждение управляющей компании (с учетом НДС) не более:
1,8% от среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда (с учетом НДС, не более):
0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов
Расходы (с учетом НДС, не более):
0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов
Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи
- ОПИФ смешанных инвестиций "Гранат",
- ОПИФ индексного "Изумруд - Индекс ММВБ",
- ОПИФ облигаций "Сапфир".
Обратный обмен не предусмотрен.
Реквизиты фонда для размещения паев
Инвестиционные паи Фонда при их размещении оплачиваются только денежными средствами.
Банк ОАО АКБ «РОСБАНК» БИК 044525256 ИНН 7710199697 к/с 30101810000000000256 р/с 40701810100001160870 получатель: ЗАО «Паллада» назначение платежа: По заявке № ________(ФИО) перечисление средств в оплату паев ОПИФ смешанных инвестиций «Топаз». НДС не облагается.
При осуществлении доверительного управления имуществом, входящим в состав ОПИФ смешанных инвестиций «Топаз» (далее – фонд), права и обязанности по договору доверительного управления которым перешли от ООО «РБизнес Управление активами» (прежнее название ООО «Управляющая Компания Росбанка»)к ЗАО «Паллада» (далее – управляющая компания), управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим фонд, указанной политики. В случае изменения указанной политики, управляющая компания опубликует сообщение об изменении с изложением существа указанного изменения.
Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестиций не гарантирована государством. Перед приобретением паев необходимо ознакомиться с Правилами фонда.
