8 (495) 789-46-89 8 (800) 700-76-96
Button-client
Button-calculator
Сапфир

Общая информация

 

ОПИФ облигаций «Сапфир». Краткое описание фонда


Общие данные
Условия инвестирования
Реквизиты фонда для размещения паев
Полный текст правил фонда
Правила расчета активов
Политика голосования

 

 

Общие данные

Полное название Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Сапфир»
Правила доверительного управления фондом № 0175-71997113 зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 г.
Первичное размещение с 1 марта 2004 г. по 31 мая 2004 г
Специализированный депозитарий ОАО АКБ «РОСБАНК»
Регистратор фонда Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Аудитор ООО «ЛЛ АУДИТ»
Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ООО "Универсальный брокер» (г. Москва)
ОАО АКБ "РОСБАНК"


 


 

Условия инвестирования

Прием заявок на приобретение/погашение/обмен паев: Режим работы пункта приема заявок
Надбавка при приобретении паев: Отсутствует
Скидка при погашении паев фонда (от стоимости пая с учетом НДС):
До истечения 180 дней 1,5%
После истечения 180 дней и до истечения 365 дней 0,75%
По истечении 365 дней 0,25%
Погашение инвестиционных паев фонда стоимостью не менее 3 000 000 рублей осуществляется по заявке, поданной непосредственно управляющей компании по истечении 365 дней Не взимается
Вознаграждение управляющей компании (с учетом НДС) 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда (с учетом НДС, не более) 0,4% от среднегодовой стоимости чистых активов
Расходы (с учетом НДС, не более) 0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов
Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи - ОПИФ смешанных инвестиций "Гранат",
- ОПИФ индексный "Изумруд - Индекс ММВБ"

 

 

Реквизиты фонда для размещения паев

Инвестиционные паи Фонда при их размещении оплачиваются только денежными средствами.

Банк ОАО АКБ «РОСБАНК»
БИК 044525256
ИНН 7710199697
к/с 30101810000000000256
р/с 40701810100000860870
получатель: ЗАО «Паллада»
назначение платежа: По заявке № ________(ФИО) перечисление средств в оплату паев ОПИФ облигаций «Сапфир». НДС не облагается.

 

Полный текст правил фонда

Правила с внесенными изменениями и дополнениями

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций "Сапфир"

 

 

 

Правила расчета активов

скачать Правила 2012

скачать Правила 2011

скачать Правила 2010


 

Политика голосования

При осуществлении доверительного управления имуществом, входящим в состав ОПИФ облигаций «Сапфир» (далее – фонд),  права и обязанности по договору доверительного управления которым перешли от ООО «РБизнес Управление активами» (прежнее название ООО «Управляющая Компания Росбанка»)  к ЗАО «Паллада» (далее – управляющая компания), управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим фонд, указанной политики. В случае изменения указанной политики, управляющая компания опубликует сообщение об изменении с изложением существа указанного изменения.

скачать файл политики голосования

 

 

 

 

Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестиций не гарантирована государством. Перед приобретением паев необходимо ознакомиться с Правилами фонда.

© Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент»

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным гос. рег. № 1027739145060 от 04.09.2002 г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00006 от 8 августа 1996 года. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06090-001000, выданной ФСФР России 25 июня 2002г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 119180, Москва, 1 - ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8 или по телефону +7 (495) 789-46-94. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Паллада – фонд акций второго эшелона» под управлением ЗАО «Паллада» правила доверительного управления фондом № 0038 525435082 зарегистрированы ФСФР России 17.12.2002 г., Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Паллада – фонд смешанных инвестиций» под управлением ЗАО «Паллада» правила доверительного управления фондом № 0058 567173363 зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2002 г., Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - фонд акций" под управлением ЗАО "Паллада" правила доверительного управления фондом № 0002 4634283412 зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2002 г., Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Паллада - фонд облигаций" под управлением ЗАО "Паллада" правила доверительного управления фондом № 0001 44504664 13 зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2002 г., Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Паллада – Индекс ММВБ» под управлением ЗАО "Паллада" правила доверительного управления фондом № 0854 94127706 зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007 г., Закрытый паевой рентный инвестиционный фонд «Паллада – Фонд рентный» под управлением ЗАО «Паллада» правила доверительного управления фондом № 1379 – 94156122 зарегистрированы ФСФР России 19.02.2009 г. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Гранат" Правила доверительного управления фондом № 0176-71997190 зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 г., Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций "Аметист" Правила доверительного управления фондом № 1027-94136220 зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 г., Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Алмаз" Правила доверительного управления фондом № 0190-72042808 зарегистрированы ФКЦБ России 10.03.2004 г., Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Топаз" Правила доверительного управления фондом № 0911-94130200 зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 г., Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Сапфир" Правила доверительного управления фондом № 0175-71997113 зарегистрированы ФКЦБ России 21.01.2004 г., Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Изумруд - Индекс ММВБ" Правила доверительного управления фондом № 0359-76626972 зарегистрированы ФСФР России 25.05.2005 г. Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада - Природные ресурсы", Правила доверительного управления фондом № 0042-18548032-6 зарегистрированы ФКЦБ России 27 декабря 2002 г. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Паллада – Перспективные облигации", Правила доверительного управления фондом № 0061-18548170-2 зарегистрированы ФКЦБ России 27 декабря 2002 г. Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Паллада - Энергетика", Правила доверительного управления фондом № 0431-75409385 зарегистрированы ФСФР России 01 декабря 2005, Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Паллада-Созидание" Правила доверительного управления фондом № 0277-7347405 зарегистрированы ФСФР России 10.11.2004 г Любые инвестиционные решения должны приниматься исключительно на основе официально опубликованных сведений о расчетной стоимости инвестиционного пая.