Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Аметист»
Правила доверительного управления фондом
№ 1027-94136220 зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 г.
Первичное размещение
с 5 ноября 2007 г. по 4 февраля 2008 г.
Специализированный депозитарий
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Регистратор фонда
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Аудитор
ООО «ЛЛ АУДИТ»
Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
ООО "Универсальный брокер»
ОАО АКБ "РОСБАНК"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
5 000 (Пять тысяч) рублей - при подаче заявки на приобретение
инвестиционных паев лицом, не владеющим инвестиционными паями настоящего фонда;
1 000 (Одна тысяча) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, владеющим
инвестиционными паями настоящего фонда.
Прием заявок на приобретение/ погашение/обмен паев:
Режим работы пункта приема заявок.
Надбавка при приобретении паев (без НДС):
1,0 % от СЧА в год
.
Скидка при погашении паев фонда (от стоимости пая с учетом НДС):
0,5% (не зависит от срока владения паями).
Вознаграждение управляющей компании (без НДС), не более:
1,28 % от СЧА в год
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора Фонда ( без НДС), не более:
1,0 % от СЧА в год
Расходы, возмещаемые за счет имущества фонда (без НДС), не более:
1% от СЧА в год
Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ИПИФ акций «Алмаз»
Интервалы фонда
C 15 февраля по 28 февраля
включительно.
C 18 мая по 31 мая
включительно.
C 18 августа по 31 августа
включительно.
C 17 ноября по 30 ноября
включительно.
Реквизиты фонда для размещения паев
Инвестиционные паи Фонда при их размещении оплачиваются только денежными средствами.
Банк ОАО АКБ «РОСБАНК» БИК 044525256 ИНН 7710199697 к/с 30101810000000000256 р/с 40701810300000660870 получатель: ЗАО «Паллада» назначение платежа: По заявке № ________(ФИО) перечисление средств в оплату паев ИПИФ облигаций «Аметист». НДС не облагается.
При осуществлении доверительного управления имуществом, входящим в состав ИПИФ облигаций «Аметист» (далее – фонд), права и обязанности по договору доверительного управления которым перешли от ООО «РБизнес Управление активами» (прежнее название ООО «Управляющая Компания Росбанка»)к ЗАО «Паллада» (далее – управляющая компания), управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим фонд, указанной политики. В случае изменения указанной политики, управляющая компания опубликует сообщение об изменении с изложением существа указанного изменения.
Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестиций не гарантирована государством. Перед приобретением паев необходимо ознакомиться с Правилами фонда.
