Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Алмаз»
Правила доверительного управления фондом
№ 0190-72042808 зарегистрированы ФКЦБ России 10.03.2004 г
Первичное размещение
с 25 марта 2004 г. по 17 июня 2004 г.
Специализированный депозитарий
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Регистратор фонда
ОАО АКБ «РОСБАНК»
Аудитор
ООО «ЛЛ АУДИТ»
Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
ООО "Универсальный брокер»
ОАО АКБ "РОСБАНК"
Условия инвестирования
Прием заявок на приобретение/ погашение/обмен паев:
Режим работы агентского пункта.
Надбавка при приобретении паев:
Отсутствует.
Скидка при погашении паев фонда (от стоимости пая с учетом НДС):
0,5% (не зависит от срока владения паями).
Вознаграждение управляющей компании (с учетом НДС):
4,13% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора Фонда (с учетом НДС), не более:
0,9% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Расходы (с учетом НДС), не более:
0,9% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ИПИФ облигаций «Аметист»
Интервалы фонда
C 15 февраля по 28 февраля
включительно.
C 18 мая по 31 мая
включительно.
C 18 августа по 31 августа
включительно.
C 17 ноября по 30 ноября
включительно.
Реквизиты фонда для размещения паев
Инвестиционные паи Фонда при их размещении оплачиваются только денежными средствами.
Банк ОАО АКБ «РОСБАНК» БИК 044525256 ИНН 7710199697 к/с 30101810000000000256 р/с 40701810500000460870 получатель: ЗАО «Паллада» назначение платежа: По заявке № ________(ФИО) перечисление средств в оплату паев ИПИФ акций «Алмаз». НДС не облагается.
При осуществлении доверительного управления имуществом, входящим в состав ИПИФ акций «Алмаз» (далее – фонд), права и обязанности по договору доверительного управления которым перешли от ООО «РБизнес Управление активами» (прежнее название ООО «Управляющая Компания Росбанка»)к ЗАО «Паллада» (далее – управляющая компания), управляющая компания будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим фонд, указанной политики. В случае изменения указанной политики, управляющая компания опубликует сообщение об изменении с изложением существа указанного изменения.
Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестиций не гарантирована государством. Перед приобретением паев необходимо ознакомиться с Правилами фонда.
