Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого рентного инвестиционного фонда «Паллада-Фонд рентный» Доступно не менее, чем до начала общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда
Сообщение о созыве
общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого рентного инвестиционного фонда «Паллада – Фонд рентный»
Название фонда – Закрытый паевой рентный инвестиционный фонд «Паллада – Фонд рентный» (далее по тексту – фонд).
Полное фирменное наименование управляющей компании фонда – Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент» (далее по тексту – управляющая компания).
Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий Иркол».
Полное фирменное наименование лица, созывающего общее собрание – Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент».
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
Дата проведения общего собрания – 26.08.2010 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 26.08.2010 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 04.08.2010 г.
Повестка дня общего собрания:
1.утверждение изменений, которые вносятся в Правила фонда, связанных с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:
информация (материалы) для подготовки к общему собранию, направляется заказным письмом или вручаются под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее чем за 15 дней до даты проведения общего собрания.
Указанная информация (материалы) доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8, со дня опубликования настоящего сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения.
Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, предоставляемых в качестве информации (материалов) для подготовки к общему собранию в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решений об утверждении изменений и дополнений в правила фонда, требовать погашения инвестиционных паев фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению:
В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления фондом лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, голосовавшие против принятия соответствующего решения или не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, приобретают право требовать погашения инвестиционных паев.
Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила фонда. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев. В таких заявках указывается владелец инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель.
Заявки на погашение инвестиционных паев подаются управляющей компании. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.
Заявки на погашение инвестиционных паев фонда подаются инвестором или его уполномоченным представителем в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев фонда каждый день за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также дней, когда погашение инвестиционных паев приостановлено в соответствии с требованиями правил. Заявка на погашение инвестиционных паев фонда должна быть заполнена и подписана инвестором или его уполномоченным представителем в присутствии работника управляющей компании. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда должны быть представлены документы, информация о которых раскрывается на сайте управляющей компании в Интернете или предоставляется управляющей компанией в месте приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев фонда.
Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в правила фонда.
Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более трех дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на ту же дату.
Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев в соответствии со способом, указанным владельцем инвестиционных паев в заявке на погашение инвестиционных паев: путем перечисления денежной компенсации на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев фонда.
